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Convergence des référentiels de gestion des risques et de conformité / Joëlle Cernès in La Revue du Financier, 221 (septembre-octobre 2017)

Public ISBD [article]  inLa Revue du Financier > 221 (septembre-octobre 2017) . - pp. 32-44 Titre : Convergence des référentiels de gestion des risques et de conformité Type de document : texte imprimé Auteurs : Joëlle Cernès, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : pp. 32-44 Langues : Français (fre) [article] Convergence des référentiels de gestion des risques et de conformité [texte imprimé] / Joëlle Cernès, Auteur . - 2017 . - pp. 32-44. Langues : Français (fre) inLa Revue du Financier > 221 (septembre-octobre 2017) . - pp. 32-44

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P1822	THI	Periodique	HEM Casa	Documentaires	Disponible

Gestion des risques généraux et des risques systémiques de liquidité / Joëlle Cernès in La Revue du Financier, 201 (juin 2013)

Public ISBD [article]  inLa Revue du Financier > 201 (juin 2013) . - pp. 35-52 Titre : Gestion des risques généraux et des risques systémiques de liquidité Type de document : texte imprimé Auteurs : Joëlle Cernès, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : pp. 35-52 Langues : Français (fre) Résumé : Dans la turbulence des chocs des économies et des systèmes de valeurs du début du XXIe siècle, les mécanismes traditionnels économiques, monétaires et financiers sont remis en question. Si les dispositifs financiers doivent répondre aux inquiétudes de l'homme confronté aux réalités de son activité économique, le risque de liquidité devient un souci. Cet article se propose de définir les origines et les incidences du risque général de liquidité, en présentant les facteurs monétaires, financiers et économiques du risque de liquidité. Il existe un ensemble de considérations théoriques qui confirme une hypothèse forte de crise de liquidité provoquée par l'instabilité internationale et européenne. A côté du risque général de liquidité, ou d'illiquidité, il existe un risque systémique qui doit être géré car il s'impose du fait de la conjoncture. Son contenu est induit par la règlementation et il est tributaire de la notation financière: l'analyse des dispositifs, en particulier bancaires, au centre de la transformation montre leur importance pour le financement de l'économie. [article] Gestion des risques généraux et des risques systémiques de liquidité [texte imprimé] / Joëlle Cernès, Auteur . - 2014 . - pp. 35-52. Langues : Français (fre) inLa Revue du Financier > 201 (juin 2013) . - pp. 35-52 Résumé : Dans la turbulence des chocs des économies et des systèmes de valeurs du début du XXIe siècle, les mécanismes traditionnels économiques, monétaires et financiers sont remis en question. Si les dispositifs financiers doivent répondre aux inquiétudes de l'homme confronté aux réalités de son activité économique, le risque de liquidité devient un souci. Cet article se propose de définir les origines et les incidences du risque général de liquidité, en présentant les facteurs monétaires, financiers et économiques du risque de liquidité. Il existe un ensemble de considérations théoriques qui confirme une hypothèse forte de crise de liquidité provoquée par l'instabilité internationale et européenne. A côté du risque général de liquidité, ou d'illiquidité, il existe un risque systémique qui doit être géré car il s'impose du fait de la conjoncture. Son contenu est induit par la règlementation et il est tributaire de la notation financière: l'analyse des dispositifs, en particulier bancaires, au centre de la transformation montre leur importance pour le financement de l'économie.

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P1675	THI	Periodique	HEM Casa	Documentaires	Disponible

Le management des risques internationaux / Ephraim Clark

Public ISBD Titre : Le management des risques internationaux Type de document : texte imprimé Auteurs : Ephraim Clark, Auteur ; Bernard Marois, Auteur ; Joëlle Cernès, Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : 2001 Collection : Collection Gestion Sous-collection : Politique générale, finance et marketing Importance : 371 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-4217-3 Prix : 235 F : 35,83 EUR Note générale : En appendice, choix de documents Bibliogr. p. 347-358. Index Langues : Français (fre) Catégories : FINANCE D'ENTREPRISE Tags : Gestion du risque  Modèles économétriques  Risque pays  Modèles économétriques  Risque de marché  Modèles économétriques Index. décimale : 658.155 Résumé : Cet ouvrage didactique est composé de quatre grandes parties : la première identifie les différents risques financiers internationaux, la deuxième s'attache à les évaluer (mesure et prévision des composantes du risque), la troisième est axée sur les méthodes de protection offertes contre ces risques, enfin la quatrième est consacrée à la présentation des nouvelles techniques de couverture, essentiellement dérivées de la théorie des options. Note de contenu : Sommaire L'environnement des affaires à l'international •Le cadre institutionnel •Les caractéristiques du risque dans les affaires internationales Evaluation du risque des affaires interantionales •L'analyse du rique politique •L'évaluation de la dimension économique et financière du risque international •Techniques approfondies en matière de risque international •Technique approfondies pour évaluer la solvabilité d'un pays au niveau international Gérer les risques •La gestion du risque politique •La gestion courante de l'exposition au risque de change Nouveaux instruments de couverture des risques •les options classiques •Les autres produits de gré à gré et les options exotiques •Les options réelles •Bibliographie •Index Le management des risques internationaux [texte imprimé] / Ephraim Clark, Auteur ; Bernard Marois, Auteur ; Joëlle Cernès, Auteur . - Economica, 2001 . - 371 p. : ill. ; 24 cm. - (Collection Gestion. Politique générale, finance et marketing) . ISBN : 978-2-7178-4217-3 : 235 F : 35,83 EUR En appendice, choix de documents Bibliogr. p. 347-358. Index Langues : Français (fre) Catégories : FINANCE D'ENTREPRISE Tags : Gestion du risque  Modèles économétriques  Risque pays  Modèles économétriques  Risque de marché  Modèles économétriques Index. décimale : 658.155 Résumé : Cet ouvrage didactique est composé de quatre grandes parties : la première identifie les différents risques financiers internationaux, la deuxième s'attache à les évaluer (mesure et prévision des composantes du risque), la troisième est axée sur les méthodes de protection offertes contre ces risques, enfin la quatrième est consacrée à la présentation des nouvelles techniques de couverture, essentiellement dérivées de la théorie des options. Note de contenu : Sommaire L'environnement des affaires à l'international •Le cadre institutionnel •Les caractéristiques du risque dans les affaires internationales Evaluation du risque des affaires interantionales •L'analyse du rique politique •L'évaluation de la dimension économique et financière du risque international •Techniques approfondies en matière de risque international •Technique approfondies pour évaluer la solvabilité d'un pays au niveau international Gérer les risques •La gestion du risque politique •La gestion courante de l'exposition au risque de change Nouveaux instruments de couverture des risques •les options classiques •Les autres produits de gré à gré et les options exotiques •Les options réelles •Bibliographie •Index

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3454	658.15 / CLA	Livre	HEM Casa	Documentaires	Disponible
R910	658.15 / CLA	Livre	HEM Rabat	Documentaires	Disponible

La qualité et le métier de banquier - La contribution de la démarche qualité à l'amélioration du contrôle interne et de la gestion des risques / Joëlle Cernès in La Revue du Financier, 188 (mars-avril 2011) 

Public ISBD [article]  inLa Revue du Financier > 188 (mars-avril 2011) . - pp. 4-14 Titre : La qualité et le métier de banquier - La contribution de la démarche qualité à l'amélioration du contrôle interne et de la gestion des risques Type de document : texte imprimé Auteurs : Joëlle Cernès, Auteur Année de publication : 2011 Article en page(s) : pp. 4-14 Langues : Français (fre) Résumé : Comment harmoniser l'application des réglementations prudentielles applicables aux institutions bancaires, en réduire les coûts de mise en oeuvre et améliorer la compétitivité de certaines activités? C'est une des questions à laquelle s'attache la démarche qualité. La démarche de normalisation de l'approche de prévention et de maîtrise des risques a des effets complexes sur la compétitivité du secteur bancaire. Sur ce sujet, de façon conceptuelle, cet article tente d'apporter des éléments de réflexion, en analysant la problématique Normalisation-Certification-Qualité, puis en identifiant les caractéristiques de la démarche qualité dans le cas de ce secteur. Cette analyse débouche sur la présentation de ce que pourrait être le macroprocessus de pilotage de la prévention et de la maîtrise des risques par le contrôle interne. En ligne : http://www.revuedufinancier.fr [article] La qualité et le métier de banquier - La contribution de la démarche qualité à l'amélioration du contrôle interne et de la gestion des risques [texte imprimé] / Joëlle Cernès, Auteur . - 2011 . - pp. 4-14. Langues : Français (fre) inLa Revue du Financier > 188 (mars-avril 2011) . - pp. 4-14 Résumé : Comment harmoniser l'application des réglementations prudentielles applicables aux institutions bancaires, en réduire les coûts de mise en oeuvre et améliorer la compétitivité de certaines activités? C'est une des questions à laquelle s'attache la démarche qualité. La démarche de normalisation de l'approche de prévention et de maîtrise des risques a des effets complexes sur la compétitivité du secteur bancaire. Sur ce sujet, de façon conceptuelle, cet article tente d'apporter des éléments de réflexion, en analysant la problématique Normalisation-Certification-Qualité, puis en identifiant les caractéristiques de la démarche qualité dans le cas de ce secteur. Cette analyse débouche sur la présentation de ce que pourrait être le macroprocessus de pilotage de la prévention et de la maîtrise des risques par le contrôle interne. En ligne : http://www.revuedufinancier.fr

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P1534	THI	Periodique	HEM Casa	Documentaires	Disponible